HİSSE SENEDİ FONLARI

Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)


Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında

Yatırımlarını Hisse senedi piyasasındaki yüksek risk-getiri anlayışıyla yönetmek isteyen yatırımcılar

 

TEFAS Fon Verisi

Son Fiyat (TL)
Günlük Getiri (%)
Pay (Adet)
Fon Toplam Değer (TL)
25,417510
%1,14
503.181.221,92
%39,464578

Portföy Dağılımı

    • Hisse Senedi97%
    • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları3%
    • TOPLAM100%

    Son Güncelleme Tarihi:  13.11.2024

    Portföy Dağılımı

      • Hisse Senedi97%
      • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları3%
      • TOPLAM100%

      Risk Değeri

      Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanırlar.
      En az risk 1, en yüksek risk 7 olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

      Fon Vergilendirmesi

      Gerçek ve tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

      Fon Stratejisi

      Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.


      Fon, olumsuz piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amacıyla, fon portföyünde bulunan spot pay pozisyonuna karşılık , vadeli işlemler sözleşmelerinde koruma amaçlı (kısa ) pozisyon alarak, pay efektif pozisyonunu indirebilir. Fon, iyimser piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde fon portföyünde bulunan spot pay pozisyonuna ilave olarak, vadeli işlemler sözleşmelerinde yatırım amaçlı (uzun) pozisyon alarak, pay efektif pozisyonunu maksimum %125’e ( yüzde yüzyirmibeş) kadar arttırabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

      Fon Profili

       Fon Kodu EC2
       Fon Ünvanı Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
       Şemsiye Fonun Ünvanı Hisse Senedi Şemsiye Fonu
       Yönetim Ücreti (Yıllık)  %2,74
       Performans Ücreti  -
       Platform İşlem Durumu  Tefas’ta işlem görüyor
       Kıstas Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD 0/N Brüt Repo Endeksi
       Portföy Yöneticileri Barış SUBASAR, Nilgün NACAR, Hasan BAYHAN, Yusuf NACAR

      Alım Satım Esasları

      Birim Pay Değeri Açıklama GÜNLÜK
      İşlem Başlangıç Saati 9:00
      Son İşlem Saati 13:30
      Fon Alış Takası T+1
      Fon Satış Takası T+2
      Risk Düzeyi (TL) 7
      Risk Düzeyi (USD) -

      Şimdi bir uzmanımızla iletişime geçin